您好、欢迎来到500cc彩票app-500cc彩票登陆!
当前位置:主页 > 安徽世贸 >

安徽华茂纺织股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)募集

发布时间:2019-04-30 19:05 来源:未知 编辑:admin

  (上接B13版)

  五、本公司控股股东及现实节制人的根基环境

  (一)本公司的股权节制关系

  截至2016年12月31日,华茂集团持有刊行人46.40%的股份,对刊行人的财政和运营决策具有节制权,是刊行人的控股股东。刊行人的现实节制人安徽省安庆市财务局(国资办)。目前公司与控股股东、现实节制人的关系图如下:

  (二)控股股东根基环境及现实节制人

  1、控股股东根基环境

  安徽华茂集团无限公司于 1999 年 12 月 7 日由安庆市纺织厂改制成立的,经工商行政办理部分核准,取得企业法人停业执照;同一社会信用代码:22U 号;注册本钱人民币11,293.00万元;法人代表:倪俊龙;公司居处:安徽省安庆市纺织南路 80 号。公司的运营范畴包罗:企业法人财富投资办理;纺织品、办事商业;各类磁性材料、金属材料、复合材料商业;纺织设备及配件发卖;棉花、农副产物商业;自营和代办署理各类商品和手艺进出口营业(国度限制企业运营或禁止进出口的商品和手艺除外),衡宇租赁。

  2、现实节制人

  安庆市财务局(国资办)是安庆市人民当局工作部分,次要职责包罗贯彻施行国度、省国有资产办理的法令、律例和政策;制定市本级行政事业单元及企业国有资产的监视办理轨制,经市当局核准后组织实施;依法依规履行国有本钱出资人职责,完美国有资产授权运营轨制,收缴国有资产收益,实施企业国有资产保值增值查核工作,成立运营者激励和束缚机制;担任严重国有资产评估项目标合规性审核等。

  六、董事、监事和高级办理人员根基环境

  (一)现任董事、监事、高级办理人员根基环境

  1、董事会成员

  截至2016年9月30日,刊行人董事会成员根基环境如下:

  2、监事会成员

  截至2016年9月30日,刊行人监事会成员根基环境如下:

  3、高级办理人员

  截至2016年9月30日,刊行人高级办理人员根基环境如下:

  (二)现任董事、监事、高级办理人员次要工作履历

  1、董事会成员及高级办理人员简介

  (1)倪俊龙:男,1965年5月出生,EMBA结业,硕士,高级工程师,中共党员。1989年加入工作,历任安徽省丰华纺织股份无限公司副总司理、安庆纺织厂手艺处副处长、安徽华茂纺织股份无限公司手艺质量处副处长、处长、本公司董事、副总司理。现任中国棉纺织行业协会纺纱器材使用手艺委员会主任,中国 棉纺织行业协会专家手艺委员会副主任,安徽华茂集团无限公司董事长、总司理、党委书记,安徽华茂纺织股份无限公司董事长。

  (2)左志鹏:男,1970年1月出生,EMBA结业,硕士,高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员,中共党员。1989年加入工作,历任安庆纺织厂财政科科员、财政处处长助理、财政处副处长、安徽华茂纺织股份无限公司董事、财政处处长、副总司理、董事会秘书、财政总监。现任安徽华茂集团无限公司董事、党委副书记,安徽华茂纺织股份无限公司董事、总司理,国泰君安投资办理股份无限公司监事、新疆利华棉业股份无限公司董事。

  (3)胡孟春:男,1964年4月出生,本科学历,工程师,中共党员。1988年加入工作,历任安徽华茂纺织股份无限公司二分厂手艺员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织无限公司总司理。现任安徽华茂集团无限公司党委委员,安徽华茂纺织股份无限公司董事、副总司理。

  (4)戴黄清:男,1965年10月出生,本科学历,工学学士,工程师,中共党员。1988年加入工作,历任安徽华茂纺织股份无限公司运营打算处发卖员、处长助理、副处长、处长、监事。现任安徽华茂纺织股份无限公司董事、副总司理,安徽华茂进出口无限义务公司董事长。

  (5)王章宏:男,1966年10月出生,大专学历,会计师,中共党员。1987年加入工作,历任安庆纺织厂财政科科员、安徽华茂纺织股份无限公司财政处处长助理、财政处副处长、处长,现任安徽华茂纺织股份无限公司财政消息部常务副部长、董事、财政总监。

  (6)徐卫林:男,1969年04月出生,博士,传授,博士生导师,中共党员。曾任武汉纺织大学(原武汉纺织工学院) 纺织研究所所长、校长助理、副校长,美国德州大学(University of Texas at Austin) 高级研究学者、美国加州大学戴维斯分校高级研究学者,湖北省“楚天学者”特聘传授,纺织新材料与先辈加工手艺国度重点尝试室培育基田主任,教育部“长江学者特聘传授”。现为武汉纺织大学纺织科学与工程学院专职科研人员,长江学者传授,安徽华茂纺织股份无限公司独立董事。

  (7)王玉春:男,1956年12月出生,硕士研究生学历,会计学传授,硕士研究生导师,中共党员。曾被安徽省委组织部、宣传部、省委教育工作委员会、教育厅授予省高校优良员称号,安徽省教育厅授予省高档学校“十五”优良人才首期培育打算中的拔尖人才。1983-2005年,安徽财经大学会计学院传授,历任财政系主任、校“财会审”研究核心副主任、会计学院副院长、安徽省工商办理硕士(AH-MBA)财政学科组担任人。2006年至今,南京财经大学会计学院传授,会计学硕士研究生导师,中国会计学会财政成本研究会理事,现任江苏华宏科技股份无限公司独立董事,安徽恒源煤电股份无限公司独立董事,安徽华茂纺织股份无限公司独立董事。

  (8)陈结淼:男,1966年1月出生,法学硕士,安徽大学法学传授、法学院副院长,硕士生导师,中共党员。1988年6月结业于上海理工大学,获工学学士学位;1993年6月,结业于四川大学法令系,获法学硕士学位;曾任芜湖光学仪器厂助理工程师;1993年7月至今,在安徽大学法学院处置法学讲授和科研工作,别离任讲师、副传授、传授。现任安徽大学法学传授,安徽皖通科技股份无限公司独立董事,合肥百货大楼集团股份无限公司独立董事,安徽华茂纺织股份无限公司独立董事。

  (9)黄文平:男,1976年9月出生,博士。历任浙江建筑卫生陶瓷厂手艺工程师,浙大中控股份无限公司项目工程师等职,现任上海硕智企业办理征询(集团)无限公司(筹)董事长,同济大学组织与人力资本研究所研究员,中国中小企业协会理事,上海市办理科学学会理事,上海市认证协会理事,上海市科技创业导师,上海企业合作力讲坛特聘讲师,中国办理科学学会高级会员,同济大学等多所院校的MBA、总裁班人力资本办理讲师,安徽华茂纺织股份无限公司独立董事。研究范畴:计谋办理、组织与人力资本办理、创业立异办理。

  2、监事会成员简介

  (1)刘春西:男,1962年2月出生,大专学历,政工师,中共党员。1980年加入工作,历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份无限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织无限公司常务副总司理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团无限公司纪委书记、工会主席,安徽华茂纺织股份无限公司监事会主席。

  (2)关辉:女,1964年8月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1985年加入工作,历任安徽华茂纺织股份无限公司试验室主任、二分厂副厂长、手艺质量处副处长、市场开辟处处长。现任安徽华茂纺织股份无限公司监事,安徽华茂织染无限公司总司理,安徽华茂纺织染整手艺研究院院长助理。

  (3)翟宜城:男,1961年12月出生,大专学历,工程师,中共党员。1981年12月加入工作,曾任安庆纺织厂手艺员、工段长、华茂股份五分厂副厂长、厂长、总支副书记、安徽华茂经纬新型纺织无限公司副总司理。现任安徽华茂纺织股份无限公司监事,新疆华茂阿拉尔纺织无限公司总司理。

  (4)吴德庆:男,1966年12月出生,本科学历,工程师。1989年加入工作,历任安徽华茂纺织股份无限公司灵活车间手艺员、副主任、主任。现任安徽华茂纺织股份无限公司第六届监事会职工代表监事、总经 理助理、人保部部长。

  (5)程志平:男,1966年09月出生,本科学历,工程师。1988年加入工作,历任安徽安庆被单厂手艺员、副科长、分厂副厂长,安徽华茂纺织股份无限公司二分厂工程师、工段长、二分厂副厂长,安徽省丰华纺织无限公司副总司理,安徽华泰纺织无限公司副总司理。现任安徽华茂纺织股份无限公司第六届监事会职 工代表监事,安徽华泰纺织无限公司总司理。

  3、高级办理人员简介

  (1)罗朝晖:男,1972年9月出生,本科学历。1990年进入本公司财政处工作,1998年进入公司证券部处置证券事务办理工作,历任安徽华茂纺织股份无限公司证券事务代表,现任安徽华茂纺织股份无限公司董事会秘书。

  公司总司理左志鹏、副总司理胡孟春、副总司理戴黄清、财政总监王章宏简历见前述。

  (三)现任董事、监事及高级办理人员兼职环境

  截至本募集仿单签订日,本公司现任董事、监事及办理人员兼职环境如下:

  七、刊行人主停业务环境

  (一)运营范畴

  刊行人的运营范畴:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品发卖;投资办理。

  演讲期内,刊行人停业收入形成环境如下:

  刊行人自成立以来不断处置纺织品的出产与发卖,主停业务未发生变化。演讲期内主停业务收入占停业收入比例别离为95.82%、94.78%、95.62%、95.67%,主停业务比力凸起。

  (二)主停业务环境

  公司在纺织行业中处于行业中上游地位,高档纱线和坯布面料的出产和发卖是公司收入和利润的次要来历。

  演讲期内,各项营业利润环境如下:

  停业收入毛利率别离为7.46%、5.03%、7.49%和9.00%,纺织营业毛利率别离为6.71%、5.12%、7.42%和8.16%,连结了较强的营业盈利能力。公司现年产乘风牌Ne5-600高档纱线厘米幅宽高档坯布及面料8000余万米。纱线和坯布产物双双荣获中国名牌产物、全国用户对劲产物等称号;以公司本身出产的优良坯布为原料,采用国际先辈的染整洁净出产手艺和功能性后拾掇手艺加工出产的高档纺织面料,安身中高端市场,次要与国表里出名服装品牌配套;功能性无纺材料及消费用品次要使用于医疗、卫华诞用范畴。公司按订单组织出产,按照出产需要自行采购原辅料,发卖模式次要为间接发卖。

  1、采购环境

  棉花是纺织行业的次要原料,棉花价钱的波动成为影响纺织行业盈利的主要要素。刊行人的原材料包罗棉花、涤纶短纤及其他天然和化学纤维,此中棉花是最次要的原材料,其在原材料成本中占比约为80%至90%,在总成本中占比约为60%至70%摆布。

  棉花作为公司最主要的原材料及计谋资本,其采购价钱由公司与供应商及出产基地通过询价协商的体例确定。面临目前国内棉花市场的大幅波动,为了不变原料供应,降低采购成本,刊行人一方面亲近关心棉花市场及相关国度政策的动向,及时收集各类市场消息,按照下一年度的客户需求及市场预测,与供应商签定框架性长单和谈,在和谈时间内再商定每笔订单的具体价钱,对峙择优采购;另一方面以本钱为纽带,加速棉花基地扶植,从计谋层面确保原材料供应充沛。为实现财产链上游原料供应价钱及质量的不变,公司于2010年投资了新疆库尔勒利华棉业无限义务公司(以下简称“利华棉业”)。利华棉业是目前除新疆兵团和新疆自治区棉麻总公司之外,新疆最大的棉花收购和加工企业。此举不只包管了优良棉的供应,也极大了不变了公司购进棉花的质量程度,为公司专注于主停业务成长奠基了计谋根本,进一步了完美公司纺织主业的财产链。总的来说,公司近年原材料采购量和采购价钱都相对不变。

  公司对棉花质量要求较高,采购区域相对集中在以出产优良棉著称的新疆地域,区域集中度很是高。比来三年前五位供应商采购占比环境如下:

  2013年前五位供应商采购占比环境

  2014年前五位供应商采购占比环境

  2015年前五位供应商采购占比环境

  2016年前五位供应商采购占比环境

  2、出产环境

  公司近年不断对峙以质量为核心的运营理念,早在2006年即完成了无梭织机革新及部门环节工序的手艺革新。公司具有一个高档色织面料研发和手艺团队,并具有一流的出产和监测安装,先辈的高档色织面料一条龙出产线:染纱车间具有香港立信染缸及射频烘干机,尝试室配有Datacolor电脑测配色仪、台湾宏益无管路滴液打样系统;织造车间具有贝林格整经机、津田驹浆纱机、津田驹喷气织机和舒美特箭杆织机,并配有电脑ERP系统的高档验布机;后整车间具有德国Osthoff 烧毛机、香港高乐退浆机、门富士预缩机和定型机、意大利拉发磨毛机等设备。产物使用低浴比染色工艺,大量采用经轴染色;拾掇采用生物酶退浆,潮交朕低甲醛免烫拾掇,低能耗、低水耗、低污染。确保从最泉源节制产物质量及交货期,供给棉花—纺纱—染色—织布—后整全流程节制、完整财产链的一站式办事。

  比来三年及一期刊行人次要产物出产发卖环境

  2013年至2016年第三季度公司纱线和坯布的产能未发生变化。产量方面,2013年至2016年第三季度公司纱线万吨,产能操纵率别离为90.55%、83.64%、89.64%和86.20%;坯布产量别离为6,930.74万米、7,263.34万米、7,265.46万米和5,082.48万米,产能操纵率别离为96.26%、100.88%、100.91%和94.12%,公司产能操纵率维持在合理程度。2014年纱线产能操纵率较低,次要是因为昔时国表里棉价差高企、进口纱线冲击,销量下降导致产量下降。

  3、发卖环境

  刊行人产物以高档次、高质量、高不变性、高附加值而享誉国表里。公司产物次要采纳直销的发卖模式,目前公司在国表里共设立了8个营销处事处,包罗在意大利米兰、香港、常州、广州等地,调运、发货、库存等环节均由公司同一办理。公司产物以内销为主,国内客户次要分布在长三角、珠三角等地,国际客户次要分布在日本、意大利、土耳其、巴基斯坦等地域。公司产物发卖的结算体例次要以现款结算为主,仅对部门优良客户赐与必然的信用展期。

  因为刊行人对峙实施高档次、高质量、高不变性、高附加值的“精品计谋”,制造差同化产物,充实构成了“华茂”的品牌效应,无效规避了低端市场的恶性合作,在激烈的市场所作中,产物销量持续增加。刊行人主打高档纯棉纱线和坯布,在取得不变和广漠市场空间的同时也博得比一般企业更多的超额利润,构成了较强的合作能力、可持续的成长能力和不变的盈利能力。目前产物与国际一线出名品牌相配套,如Armani、Zegna、MaxMars、Prada、Paolo、Lufroran、D.G等。对我国高档面料行业冲破工艺手艺瓶颈,实现面料国际化具有主要意义。

  公司纱线下流企业次要为纺织、针织及服装企业,而坯布下流企业次要为印染及服装企业。

  比来三年及一期刊行人次要产物产销率

  比来三年及一期,公司产物的产销率均维持在90%以上,发卖情况优良。演讲期内,公司发卖额前五名客户的发卖额占比环境如下:

  2013年发卖额前五名客户发卖环境

  2014年发卖额前五名客户发卖环境

  2015年发卖额前五名客户发卖环境

  2016年发卖额前五名客户发卖环境

  公司发卖额前五名客户占年度发卖总额比例逐年降低,次要是因为公司重点成长中小规模客户,提高议价及收款能力,在必然程度上分离运营风险。

  (三)刊行人所处行业根基环境

  1、行业成长情况

  纺织行业在我国的国民经济成长中不断占领着主要地位,是国民经济成长的次要支柱财产之一。纺织行业同人类糊口亲近相关,持久以来在满足人民的穿着消费、扩大社会就业、堆集扶植资金、配套相关财产等方面阐扬着主要感化,对推进国民经济成长、提高人民糊口程度、保障社会就业、处理“三农”问题、全面扶植小康社会、建立社会主义协调社会具有十分主要的意义。

  我国是世界上的产棉大国和生齿大国,纺织行业也是最早进入国际市场参与国际合作的行业之一。鼎新开放后,我国的纺织行业获得了快速成长,构成了上下流跟尾的较为完整的财产系统,财产合作能力不竭加强,国际商业地位逐年提高,我国已成为世界上名副其实的纺织大国,具有较着的国际合作劣势。

  与发财国度棉纺织行业比拟,因为手艺与工艺上的差距,我国还只是纺织大国,而不是纺织强国。目前,我国棉纺织行业本身具有的问题仍然凸起,次要包罗:科技立异能力不足,高手艺新型配备手艺与国际先辈程度有必然差距;自主品牌扶植程序滞后,提高产物附加值和完美财产价值链形势紧迫;节能减排和裁减掉队产能使命艰难,先辈手艺推广和手艺革新工作有待加强;同质化反复扶植现象仍然具有,区域结构调整和优化的使命繁重;国内棉花办理体系体例仍需进一步理顺,限制纺织工业科学成长的体系体例机制等问题仍然较多。

  回首过去,2008年的国际金融危机给我国纺织行业带来严峻影响,市场需求大幅缩水,产物发卖严峻萎缩,国表里棉花价钱差距拉大,对棉纺织企业形成了庞大影响,国内纺织企业运营坚苦,部门企业面对停产倒闭的困境,我国纺织工业陷入多年未见的窘境。2013年,我国纺织行业全体仍面对较大坚苦,但遭到出口需求回暖、国表里棉价差额收窄等利好要素影响,我国纺织行业已呈现出企稳回暖态势。2014年和2015年,我国纺织工业对峙深切推进财产布局调整,积极顺应国内宏观经济成长新常态,根基连结了平稳成长态势,运转质效稳中趋好。估计将来几年,纺织行业成长仍然会晤对较大压力,纺织行业从高速增加进入中速增加阶段已成为新常态。将来几年中,行业的成长焦点是鞭策转型升级,改变对投资驱动、要素驱动的依赖,转为依托科技、品牌、办理、体系体例、机制及运营模式的立异来推进整个行业的成长。

  (1)行业合作

  在国内,棉纺织行业处于完全合作形态,合作次要表示为成本方面的合作,在立异和提高产物附加值等方面还有所欠缺。特别是一些规模较小的棉纺织企业,其立异能力和质量程度无限,以致中国纺织品具有质量不服衡、个别差别大、质量不不变等问题。

  目前我国领先的棉纺织企业已认识到立异和手艺程度在提拔企业合作能力的主要性,加大了先辈设备和手艺革新的投入,工艺配备程度逐渐提高。部门企业的手艺配备达到国际先辈程度。

  从国际市场所作情况来看,我国纺织财产近几年重点支撑的项目是面料升级,这使得我国棉质面料和新型纤维面料国际合作力获得提拔。可是,我国棉纺织行业全体程度与国际发财国度比拟还具有必然差距,并且面对其他成长中国度的合作。发财国度凭仗手艺、品牌和供应链整合的劣势,占领着市场的自动地位。其他成长中国度凭仗劳动力成本、资本、商业情况等比力劣势,纺织工业获得快速成长。将来,我国纺织工业将面对发财国度在财产链高端、成长中国度在财产链低端的双重合作。

  (2)市场容量

  棉纺织产物是出产服装的次要原材料之一,而服装属于居民必需消费品,确保了市场对棉纺织产物的需求。跟着我国城镇和农村居民收入的持续增加,消费程度的不竭提高,对服装等纺织成品的需求还将进一步扩大。别的,国际市场将从金融危机中迟缓苏醒,纺织品服装市场需求继续连结增加趋向,但消费将愈加趋于理性。美、欧、日三大发财经济体仍将是我国纺织品服装出口的次要市场,新兴经济体的需求潜力将进一步释放,这将有益于我国纺织工业开辟多元化市场。别的,新能源、新材料、环保财产在全球范畴内兴旺成长,为纺织工业开立异的消费范畴和新的市场供给了机缘。

  (3)行业手艺程度

  “十一五”以来,棉纺织行业企业加大了手艺革新力度,先辈手艺配备程度不竭提高,加速了工序的持续化、主动化、高速化,纱线产物的质量大幅提高。控制了一批高新手艺纤维开辟使用和先辈纺织配备研发制造焦点手艺,棉纺、化纤和服装等行业支流工艺、手艺和配备达到国际先辈程度。

  为了包管企业本身的合作能力,棉纺织行业企业对棉纺织产物的开辟立异历程也不竭加速。保守的纺纱产物以纯棉、涤棉为主,跟着人民糊口程度和科技程度不竭提高,化纤产物的差同化、功能性程度获得了很大成长,纺纱开辟立异的产物越来越多。纺纱加工的纤维原料已由棉与棉型化纤混纺扩大到棉与毛、丝、麻以及各类不同化、功能性纤维的利用,纱线的形态和布局也由保守的平纱向竹节、赛络、包芯等多标的目的成长。

  (4)上下流行业及成长情况

  棉纺织行业的上游行业为棉花种植业,棉花是棉纺织产物最次要的原材料。棉花的产量、价钱波动、质量、财产政策和进口配额体系体例对棉纺织行业有很是大的影响。近年来,受棉纺织行业快速成长的鞭策,我国的棉花产量和消费量根基呈现出逐渐增加的趋向。因为我国棉花种植面积无限,加之出产程度较低,而棉花需求量稳步增加,国内棉花不断具有产不足需的问题。在国内棉花产量相对不足的环境下,我国只能依托进口棉来填补供需缺口,估计这一环境将来仍将持久具有。

  棉纺织行业的间接下流行业为印染行业,还可继续延长至服装、针织和家纺等行业。与国际发财印染程度比拟,我国印染产物仍然集中在中低档,产物附加值较低。国内印染企业在工艺手艺、品种开辟和运营办理上多处于仿照跟从形态,自主品牌较少,研发立异能力较差。近年来,印染企业愈加重视手艺研发、开辟新设备和提拔办理程度,以提拔焦点市场所作力。虽然印染行业面对着较大挑战,但新兴经济体需求潜力进一步释放,消费需求升级,家纺、汽车内饰、财产用纺织品等新兴纺织品市场敏捷增加等利好要素,也为印染行业带来了罕见机缘。印染行业的广漠成长空间,也为纺织行业的进一步成长供给了无力的支撑。

  (5)行业的周期性

  棉纺织行业与宏观经济的成长情况呈现出比力亲近的正相关关系。近年来,棉纺织行业的发卖收入和利润总额目标波动幅度较大,一方面遭到上游棉花等原材料价钱大幅波动的影响,另一方面受制于下流印染、服装行业的市场需求,同时也遭到国度宏观经济调控和国内纺织品进出口市场的多重影响。多种要素配合导致该行业具有较着的周期性。

  2、纺织行业相关政策

  (1)出口退税

  因为纺织行业出口依赖性较强,因而出口退税政策对于纺织行业企业的亏本能力以及其在国际市场上议价能力均会形成严重影响。2006年9月14日,财务部、国度发改委、商务部、海关总署、国度税务总局5部委结合发布《关于调整部门商品出口退税率和补充加工商业禁止类商品目次的通知》,自2006年9月15日起,调整我国部门出口商品的出口退税政策,此中,对纺织纱线、织物及成品的出口退税率由13%降至11%。2007年6月19日,财务部、国度税务总局结合发布《关于调低部门商品出口退税率的通知》,自2007年7月1日起,调整我国部门出口商品的出口退税政策,此中对服装出口退税率下调至11%。2008年8月1日,财务部、国度税务总局结合发布通知,将纺织品、服装的出口退税率由11%提高至13%,2008年11月1日,这一比例进一步提高至14%。进入2009年以来,为贯彻国务院出台的《纺织工业调整和复兴规划》,协助我国的纺织企业成功渡过全球性经济阑珊带来的晦气影响,财务部、国度税务总局先后于2009年2月1日、4月1日两次上调纺织品、服装的出口退税率,出口税率由14%提高至16%。2015年1月1日,财务部、国度税务总局进一步上调纺织品服装的出口退税率至最高17%,这对纺织企业的利润形成较主要影响。公司每年的出口收入占主停业务收入的必然比例,若是国度此后下调整纺织类出口商品的出口退税政策,将会给公司的出产运营发生必然影响。

  (2)手艺革新

  国务院2015年5月印发了《中国制造2025》,摆设全面推进实施制造强国计谋,支撑重点行业、高端产物、环节环节进行手艺革新,指导企业采用先辈合用手艺,优化产物布局,全面提拔设想、制造、工艺、办理程度,推进纺织财产向价值链高端成长;研究制定重点财产手艺革新投资指南和重点项目导向打算,吸引社会资金参与,优化工业投资布局;加速机纺织行业出产设备的智能化革新,提高精准制造、火速制造能力。

  3、刊行人外行业中的地位

  华茂股份是有着50年汗青的国有控股的上市公司。刊行人多年来鼎力实施“做强主业,多元成长”精品计谋,坚持不懈地走“以质量为核心”的精品成长道路,在市场、质量、手艺和办理等方面,不竭立异求变,缔造出了独具特色的品牌产物,构成了较强的焦点合作劣势,企业市场所作能力稳步提拔。华茂股份作为中国纺织十大品牌文化企业,持续多年跻身中国企业消息化扶植500强、中国棉纺织行业合作力20强企业、全国纺织手艺立异示范企业,是中国棉纺织精品出产基地,国度级高新手艺企业。2012年,在中国社科院初次发布的中国企业品牌合作力指数演讲中,华茂位列中国纺织企业品牌合作力第一。

  4、刊行人的合作劣势

  (1)手艺劣势

  公司持久对峙手艺立异和产物研发,产质量量程度和工艺手艺程度在全国同业业连结领先地位,华茂股份通过了ISO9001质量办理系统认证、ISO14001情况办理系统认证、GB/T28001职业健康平安办理系统认证和ISO10012计量检测办理系统认证。公司产物还通过了Oeko-Tex100 (国际生态纺织品认证) 认证及OE、GOTS无机棉认证。

  为了进一步提高产质量量和档次,公司注重新产物研发。截至2016年9月30日,共有170项立异功效获得了国度专利授权,有助于提高公司的市场所作能力和品牌化计谋的实施。

  在提拔本身产物程度的同时,公司积极将纺织出产工艺手艺与设备改良相连系,为纺机配备与器材手艺升级供给了无效路子,国表里浩繁出名纺织配备与器材企业通过与公司的合作提拔了配备程度,实现了共赢。

  (2)供销渠道劣势

  发卖方面,刊行人产物以高档次、高质量、高附加值而享誉国表里,产物求过于供,间接和法国鳄鱼、登喜路、皮尔卡丹、华伦天奴、雅戈尔等国际国内浩繁出名品牌配套,远销日本、韩国、意大利和香港等地域。

  原材料供应方面,公司原料棉通过国内采购和国外进口两种渠道以现货市场价钱购入,国内采购地次要为新疆地域,国外进口次要来自美国。公司因与次要新疆棉花供应商有持久合作和谈而使公司在必然程度上缓解了采购成本压力,在同业业中处于相对有益地位。

  公司棉纱产物和纯棉及涤棉坯布产物被评定为“全国用户对劲产物”、“用户信得过劣等产物”、“安徽名牌”、“出口免检产物”和“安徽省质量信得过产物”,成为我国纺织行业“精品”模式的代表。因为公司对峙走高档次、高质量、高附加值的“精品+品牌”差同化合作道路,无效规避了低端市场的恶性合作,在取得不变和广漠市场空间的同时也博得比一般企业更多的超额利润。

  (3)办理劣势

  公司是全国消息化五百强企业之一和工信部两化融合试点企业。公司较早地通过了ISO9001质量办理系统认证、ISO14001情况办理系统认证、GB/T28001职业健康平安办理系统认证和ISO10012计量检测办理系统认证。

  (4)品牌劣势

  公司现年产乘风牌Ne5-600高档纱线厘米幅宽高档坯布及面料8000余万米。2015年产销率达到98.02%。纱线和坯布产物双双荣获中国名牌产物、全国用户对劲产物等称号;以公司本身出产的优良坯布为原料,采用国际先辈的染整洁净出产手艺和功能性后拾掇手艺加工出产的高档纺织面料,安身中高端市场,次要与国表里出名服装品牌配套;功能性无纺材料及消费用品次要使用于医疗、卫华诞用范畴。

  公司不单注重产物的质量,并且注重产物的市场需乞降布局优化。依托企业先辈的手艺核心,公司鼎力开辟和使用新产物、新工艺、新纤维,努力于新材料和新纤维的开辟与使用,并实现财产化成长。“乘风”牌纱线、“银波”牌坯布已别离在日本、意大利等国度注册。公司纱线被日本丸红株式会社誉为“中国棉纱质量的楷模”,成为国表里浩繁出名品牌企业指定配套面料的首选及优良供应商。

  (5)资金劣势

  公司具有优良的资产布局,资产欠债率不断节制在较低程度。持久以来,公司与金融机构连结优良合作关系,具有十分丰裕的后备银行授信资本。公司对峙严酷的资金办理轨制,资金实行同一办理,为推进企业不竭成长供给无力保障。

  5、刊行人的运营方针及计谋

  公司以开放合作的国际视野,手艺和品牌引领,对峙安身主业、多元运营协同成长的计谋和“三加一”成长模式,以报酬本,共建共享,矢志不渝地对峙办理立异和手艺立异,完美财产价值链,全面提拔企业分析合作力。

  以产权为纽带,制造纺织主业价值链;以金融为平台,制造本钱运作价值链;以新材料、新纤维为起步,制造高新手艺使用价值链;以华茂品牌为依托,制造轻资产营销模式。

  (四)对外投资与投资收益环境

  截至2016年12月31日,刊行人持久股权投资和可供出售金融资产别离为107,424.97万元和300,064.10万元,对外投资规模较大。刊行人对外投资根基分为三类:

  一类是与刊行人主停业务亲近相关的投资项目,截至2016年12月31日,该类投资次要包罗安徽华茂恩逖艾世时装无限公司、上海华茂恩逖艾世服饰无限公司、安徽华鹏纺织无限公司、安徽华茂华阳河农业股份无限公司、德生纺织印染安庆无限公司、新疆利华棉业股份无限公司、华茂国际纺织无限公司、BESTE-SPA和天津棉棉电子商务股份无限公司等。该类投资次要是为了完美主停业务供应链,提高主停业务盈利能力;

  二类是对金融股权的投资,截至2016年12月31日,该类投资次要包罗国泰君安证券股份无限公司、国泰君安投资办理股份无限公司、广发证券股份无限公司、徽商银行股份无限公司、武汉光谷融资租赁无限公司、安庆振风典当无限义务公司等。该类投资是刊行人积极开辟投资营业,力求构成有投入、有产出的良性投资轮回,实现投资营业滚动式成长的无力行动;

  三类是间接或通过PE间接投资其他具有较高成长性的非上市企业,并使用非上市股权让渡或待被投资企业上市后通过证券二级市场退出等手段,以获取较高投资收益为目标的投资。截至2016年12月31日,该类投资次要包罗安徽华茂振阳投资无限公司、重庆现代砾石股权投资办理无限公司、博雅软银投资(北京)无限公司、珠海盈创科技成长无限公司、博雅软件股份无限公司、深圳市英泓瑞方投资合股企业、安庆奥萨医药无限公司、深圳市合强创华科技无限公司、四川广汉士达炭素股份无限公司、上海伊禾农产物科技成长无限公司、安庆市皖江收集拍卖办事核心等。

  刊行人具有的对外投资每年为公司带来较为不变的收入。演讲期内,刊行人投资收益别离为27,064.17万元、63,599.30万元、27,538.57万元和28,747.87万元。

  为规范对外投资决策机制、节制对外投资风险,刊行人制定并施行《投资内部节制轨制》。公司证券部和财政部分担任公司对外投资事宜。在对外投资勾当中,构成初步投资意向后,必需起首向总司理办公会提出投资打算,申请立项。投资打算获准立项后,为了确保对外投资勾当的合法性,必需对拟投资项目进行合法性论证,包管投资打算在国度对外投资相关的法令律例框架之内依法进行对外投资勾当;为了避免盲目对外投资,确保对外投资勾当的效益性,还必需对对拟投资项目进行经济效益可行性阐发,使投资项目可以或许获得预期的投资报答。刊行人的对外投资由公司董事会或总司理办公会核准实施,根据现实环境确定为短期投资或持久投资。长、短期投资项目一般由公司董事会或总司理办公会核准,投资项目金额较大的,根据公司章程经董事会核准后,必需提交股东大会审议核准。

  (五)刊行人处置营业所取得的许可及天分环境

  刊行人具有停业执照、组织机构代码证、对外商业运营者存案登记表,获得了质量办理系统认证证书、情况办理系统认证证书。

  刊行人子公司具有平安出产许可证、采矿许可证、排放污染物许可证。

  刊行人及其子公司的停业执照、组织机构代码证等均在无效期内,其余相关证书的细致环境如下:

  上述资历证书中,老明槽矿业的平安出产许可证、采矿许可证均曾经到期,因为云南省当局目前正在对老明槽矿业地点矿区的矿产进行资本整合,许可证延期申办工作暂不受理,待资本整合完毕后,将继续发放相关证书。

  八、刊行人公司管理布局

  (一)法人管理布局及相关机构运转环境

  1、公司管理环境

  为维护安徽华茂纺织股份无限公司、股东和债务人的合法权益,规范公司的组织和行为,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他相关划定,安徽华茂纺织股份无限公司依法设立股东大会、董事会、监事会,并根据《公司章程》,行使各自的权柄。

  (1)股东大会

  股东大会是公司的权力机构,依法行使下列权柄:(一)决定公司的运营方针和投资打算;(二)选举和改换非由职工代表担任的董事、监事,决定相关董事、监事的报答事项;(三)审议核准董事会的演讲;(四)审议核准监事会演讲;(五)审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案;(六)审议核准公司的利润分派方案和填补吃亏方案;(七)对公司添加或者削减注册本钱作出决议;(八)对刊行公司债券作出决议;(九)对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式作出决议;(十)点窜本章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二)审议核准第四十一条划定的担保事项;(十三)审议公司在一年内采办、出售严重资产跨越公司比来一期经审计总资产30%的事项;(十四)审议核准变动募集资金用处事项;(十五)审议股权激励打算;(十六)审议法令、行政律例、部分规章或本章程划定该当由股东大会决定的其他事项。

  公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或跨越比来一期经审计净资产的50%当前供给的任何担保;(二)公司的对外担保总额,达到或跨越比来一期经审计总资产的30%当前供给的任何担保;(三)为资产欠债率跨越70%的担保对象供给的担保;(四)单笔担保额跨越比来一期经审计净资产10%的担保;(五)对股东、现实节制人及其联系关系方供给的担保。

  股东大会分为年度股东大会和姑且股东大会。年度股东大会每年召开1次,该当于上一会计年度竣事后的6个月内举行。

  有下列景象之一的,公司在现实发生之日起2个月以内召开姑且股东大会:(一)董事人数不足《公司法》划定人数或者本章程所定人数的2/3时;(二)公司未填补的吃亏达实收股本总额1/3时;(三)零丁或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为需要时;(五)监事会建议召开时;(六)法令、行政律例、部分规章或本章程划定的其他景象。

  下列事项由股东大会以出格决议通过:(一)公司添加或者削减注册本钱;(二)公司的分立、归并、闭幕和清理;(三)本章程的点窜;(四)公司在一年内采办、出售严重资产或者担保金额跨越公司比来一期经审计总资产30%的;(五)股权激励打算;(六)法令、行政律例或本章程划定的,以及股东大会以通俗决议认定会对公司发生严重影响的、需要以出格决议通过的其他事项。

  (2)董事会

  公司设董事会,对股东大会担任。

  董事会由9名董事构成,设董事长1人,能够设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过对折选举发生。

  董事会行使下列权柄:(一)召集股东大会,并向股东大会演讲工作;(二)施行股东大会的决议;(三)决定公司的运营打算和投资方案;(四)制定公司的年度财政预算方案、决算方案;(五)制定公司的利润分派方案和填补吃亏方案;(六)制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案;(七)订定公司严重收购、收购本公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案;(八)在股东大会授权范畴内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、委托理财、联系关系买卖等事项;(九)决定公司内部办理机构的设置;(十)聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书;按照总司理的提名,聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人等高级办理人员,并决定其报答事项和奖惩事项;(十一)制定公司的根基办理轨制;(十二)制定本章程的点窜方案;(十三)办理公司消息披露事项;(十四)向股东大会提请礼聘或改换为公司审计的会计师事务所;(十五)听取公司总司理的工作报告请示并查抄总司理的工作;(十六)法令、行政律例、部分规章或本章程授予的其他权柄。

  董事会会议应有过对折的董事出席方可举行。董事会作出决议,必需经全体董事的过对折通过。董事会决议的表决,实行一人一票。

  (3)监事会

  公司设监事会。监事会由5名监事构成,监事会设主席1人,能够设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过对折选举发生。监事会主席召集和掌管监事会会议;监事会主席不克不及履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和掌管监事会会议;监事会副主席不克不及履行职务或者不履行职务的,由对折以上监事配合选举一名监事召集和掌管监事会会议。

  监事会该当包罗3名股东代表和2名公司职工代表,此中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举发生。

  监事会行使下列权柄:(一)该当对董事会编制的公司按期演讲进行审核并提出版面审核看法;(二)查抄公司财政;(三)对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视,对违反法令、行政律例、本章程或者股东大会决议的董事、高级办理人员提出罢免的建议;(四)当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时,要求董事、高级办理人员予以改正;(五)建议召开姑且股东大会,在董事会不履行《公司法》划定的召集和掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会;(六)向股东大会提出提案;(七)按照《公司法》第一百五十二条的划定,对董事、高级办理人员提告状讼;(八)发觉公司运营环境非常,能够进行查询拜访;需要时,能够礼聘会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

  监事会每6个月至多召开一次会议。监事能够建议召开姑且监事会会议。监事会决议该当经对折以上监事通过。

  (4)高级办理人员

  公司设总司理1名,由董事会聘用或解聘。公司设副总司理4名,由董事会聘用或解聘。公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书为公司高级办理人员。总司理每届任期3年,总司理连聘能够蝉联。

  总司理对董事会担任,行使下列权柄:(一)掌管公司的出产运营办理工作,组织实施董事会决议,并向董事会演讲工作;(二)组织实施公司年度运营打算和投资方案;(三)订定公司内部办理机构设置方案;(四)订定公司的根基办理轨制;(五)制定公司的具体规章;(六)提请董事会聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人;(七)决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外的担任办理人员;(八)本章程或董事会授予的其他权柄。总司理列席董事会会议。

  总司理应制定总司理工作细则,报董事会核准后实施。总司理工作细则包罗下列内容:(一)总司理会议召开的前提、法式和加入的人员;(二)总司理及其他高级办理人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资产使用,签定严重合同的权限,以及向董事会、监事会的演讲轨制;(四)董事会认为需要的其他事项。

  2、公司管理相关机构比来三年内运转环境

  比来三年内,刊行人股东大会、董事会、监事会严酷按照《公司法》等相关法令律例和规范性文件、公司章程的要求,成立健全了由公司股东大会、董事会、监事会和高级办理层构成的公司管理布局,构成了权力机构、决策机构、监视机构和运营办理层之间权责明白、运作规范的彼此协和谐彼此制衡机制,上述机构和人员可以或许切实履行应尽的职责和权利。

  3、内部节制轨制

  刊行人自成立以来不断十分注重内部节制轨制扶植。刊行人按照国度法令律例及本身环境,成立了一系列的内部节制轨制,并按照现实运作环境,及时进行弥补和完美。

  (1)财政办理轨制

  刊行报酬了规范公司及所属企业财政会计工作,完美财政办理轨制系统,庇护公司、股东、债务人及其他好处相关者的合法权益,按照国度相关法令律例的划定,连系本公司的具体环境和办理要求,制定了《财政办理轨制》。

  财政部分是公司财政办理核心,担任组织、监视本公司财会办理工作;编制、施行、阐发公司财政预算;对资金实施集中办理,同一安排;参与运营决策,并做好公司成本、费用、利润目标的查核;监视公司财政出入,照实反映公司财政情况和运营功效,依法准确计较、缴纳各项国度税(费);共同其他部分做好各项根本办理工作。

  公司必需遵照各项财经法令、律例据实核算,填制会计凭证,登记会计帐薄,编制财政会计演讲。公司必需实行会计监视,成立健全公司财政办理轨制和内部节制轨制及实施细则。在接管公司外部监管部分监视的同时,加强内部审计,防患于未然。

  (2)募集资金办理轨制

  刊行报酬进一步规范公开募集资金的办理和利用,提高募集资金利用的效率和结果,防备资金利用风险,确保资金利用平安,切实庇护投资者好处,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《上市公司证券刊行办理法子》、《安徽华茂纺织股份无限公司章程》等相关法令、律例和规范性文件的划定,连系公司现实环境,制定了《募集资金办理法子》。

  刊行人总司理担任募集资金及其投资项目标归口办理;董事会秘书(含董秘办)担任与募集资金办理、利用及变动相关的消息披露;财政处担任募集资金的日常办理,包罗公用帐户的开立及办理,募集资金的存放、利用和台帐办理;董事会担任募集资金投资项目标立项、可行性研究、报批和实施的办理。

  (3)对外担保内部节制轨制

  为了加强担保行为的内部节制,庇护投资者的合法权益和公司的财富平安,防备担保风险,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》和其他相关法令律例的划定,刊行人制定了《对外担保内部节制轨制》。

  刊行人对外供给担保的权限在董事会或总司理办公会,各本能机能部分除非获得公司董事会和法人代表的书面授权,不然无权为他人供给担保。刊行人对外供给担保,需进行担保认定,担保的对象、范畴、前提、法式、限额和禁止担保的事项该当明白,担保评估该当科学严密,防备担保营业风险。严禁为小我债权供给担保。刊行报酬他人供给担保该当遵照平等、志愿、公允、诚信、互利的准绳。

  公司供给担保必需经董事会、总司理办公会或股东大会核准。金额较小的担保由董事会或总司理办公会核准,金额较大的担保按照公司章程须股东大会核准的应由董事会提出预案并报股东大会核准。公司的担保事项经董会、总司理办公会或股东大会核准后,由财政部分打点担保事项的具体工作。

  (4)联系关系买卖决策轨制

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《企业会计原则--联系关系方关系及其买卖的披露》、《公司章程》的相关划定,为包管刊行人与联系关系方之间订立的联系关系买卖合同合适公允、公道、公开的准绳,确保刊行人的联系关系买卖行为不损害公司和全体股东好处,制定了《联系关系买卖决策轨制》。

  公司联系关系人与公司签订涉及联系关系买卖的和谈,该当采纳需要的回避办法:(一)任何小我只能代表一方签订和谈;(二)联系关系人不得以任何体例干涉公司的决定;(三)公司董事会就联系关系买卖表决时,有益害关系的当事人属下列景象的,董事会有权要求相关联关系的董事和其他当事人予以回避,但下述相关联关系的董事有权参与该联系关系事项的审议会商,并提出本人的看法:1、与董事小我好处相关的联系关系买卖;2、董事小我在联系关系企业任职或拥相关联企业的控股权或节制权的,该等企业与公司的联系关系买卖;3、按照法令、律例和公司章程划定回避的。

  公司股东大会就联系关系买卖进行表决时,联系关系股东不得加入表决;联系关系股东有特殊环境无法回避时,在公司征得相关部分同意后,能够加入表决。公司该当在股东大会决议中对此做出细致申明,同时对非联系关系方的股东投票环境进行特地统计,并在决议通知布告中披露。

  公司联系关系买卖该当遵照以下根基准绳:(一)合适诚笃信用、平等、志愿、等价、有偿的准绳;(二)联系关系方如享有公司股东大会表决权,除特殊环境外,该当回避表决;(三)与联系关系方有任何短长关系的董事,在董事会对该事项进行表决时,该当回避;(四)公司董事会该当按照客观尺度判断该联系关系买卖能否对公司有益。需要时该当礼聘专业评估师或独立财政参谋。

  (5)投资内部节制轨制

  为了加强对公司对外投资勾当的内部节制,包管对外投资勾当的合法性和效益性,按照《中华人民共和国会计法》等相关法令律例,连系公司的现实环境,刊行人制定了《投资内部节制轨制》。

  对外投资营业内部节制轨制的根基要求是:投资的授权人与施行人分手;投资的施行人与记实人、保管人分手;除证券部、财政部分的指定专人外,其他人员接触证券必需颠末恰当授权。

  公司证券部和财政部分担任公司对外投资事宜。本公司的对外投资由公司董事会或总司理办公会核准实施,根据现实环境确定为短期投资或持久投资。长、短期投资项目一般由公司董事会或总司理办公会核准,投资项目金额较大的,根据公司章程经董事会核准后,必需提交股东大会审议核准。对外投资勾当由公司财政部分或证券部协助实施。

  (6)证券投资内控轨制

  为规范刊行人证券投资行为及相关消息披露工作,无效节制风险,提高投资收益,维护公司及股东好处,根据《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司行为规范》、《深圳证券买卖所上市公司消息披露工作指引第4号—证券投资》、《安徽华茂纺织股份无限公司公司章程》等法令、律例、规范性文件的相关划定,连系公司现实环境,制定了《证券投资内控轨制》。

  处置证券投资必需遵照“规范运作、防备风险、资金平安、量入为出、效益优先”的准绳,不克不及影响公司一般运营,不克不及影响主停业务的成长。公司证券投资资金来历为公司自有资金。公司不得利用募集资金、银行信贷资金等不合适国度法令律例、中国证监会和深交所划定的资金间接或间接进行证券投资。本轨制合用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司进行证券投资须报经公司审批,未经审批不得进行任何证券投资勾当。

  (二)刊行人比来三年内的违法违规及受惩罚的环境

  1、刊行人比来三年内能否具有违法违规及受惩罚的环境

  刊行人比来三年内不具有违法违规及受惩罚的环境,刊行人及其子公司未被列入失信被施行人名单、不具有证券期货市场失信记实、未被列入平安出产范畴失信出产运营单元、未被列入情况庇护范畴失信出产运营单元。

  2、董事、监事、高级办理人员的任职资历

  刊行人董事、监事、高级办理人员的任职合适《公司法》及《公司章程》的划定。

  3、董事、监事、高级办理人员能否具有违法违规及受惩罚的环境

  演讲期内,刊行人董事、监事、高级办理人员不具有影响本期刊行债券的违法违规及受惩罚的环境。

  (三)刊行人独立环境

  公司在资产、人员、财政、机构、营业方面具有完全的独立性,并具有完整的营业系统及面向市场独立运营的能力。

  1、营业独立环境

  目前,刊行人次要出产各类纺织品,具有独立完整的营业运营系统,独立自主地开展运营勾当,具有完整的法人财富权,包罗运营决策权和实施权;具有需要的人员、资金和手艺设备以及在此根本上按照分工协作和权柄划分成立的一套完整的组织,可以或许独立安排和利用人、财、物等出产要素,成功组织和实施出产运营勾当。

  2、资产独立环境

  公司具有与运营相关的场合、机械设备以及商标、专利等无形资产,并取得了相关资产、权力的权属证书或证明文件,资产权属界定清晰;具有独立完整的采购、出产、发卖系统,公司资产具有独立完整性;公司资产不具有被股东及其节制的企业占用或者为其担保的景象,公司对所有资产有完全的节制安排权,不具有资产、资金被股东占用而损害公司好处的景象。

  3、人员独立环境

  本公司的董事、监事、高级办理人员严酷按照《公司法》、《公司章程》的相关划定发生;总司理、副总司理、财政担任人等高级办理人员均未在股东及其节制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务等景象。

  公司员工的劳动、人事、工资报答以及响应的社会保障完全独立办理,公司人员独立。公司成立了独立的人事档案、人事聘用和任免轨制以及查核、奖惩轨制,成立了独立的工资办理、福利与社会保障系统,可以或许自主聘请办理人员和职工,与公司员工签定了劳动合同,而且按时向员工发下班资,为员工缴纳社会安全。

  4、财政独立环境

  公司设有独立的财政会计部分,成立了独立的、规范的会计核算系统和财政办理轨制,合适《会计法》、《企业会计原则》等相关会计律例的划定。公司配备了专职的财政人员,可以或许独立开展财政工作和进行财政决策。公司独立在银行开户,不具有与股东共用银行账户的环境。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳权利,与股东单元无夹杂纳税的环境。

  5、机构独立环境

  公司依法设立了股东大会、董事会、监事会,按照公司章程的划定聘用了办理层,同时按照公司营业成长的需要设置了本能机能部分,独立行使运营办理权柄;公司各组织机构的设置、运转和办理均完全独立于各股东,不具有受股东及其它任何单元或小我干涉公司机构设置的景象。

  九、刊行人的联系关系方和联系关系买卖环境

  (一)联系关系方及联系关系方关系

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《企业会计原则-联系关系方关系及其买卖的披露》、《公司章程》的相关划定,为包管公司与联系关系方之间订立的联系关系买卖合同合适公允、公道、公开的准绳,确保公司的联系关系买卖行为不损害公司和全体股东好处,制定了《联系关系买卖决策轨制》。具有以下景象之一的法人,为公司的联系关系法人:(一)间接或间接地节制公司,以及与公司同受某一企业节制的法人(包罗但不限于母公司、子公司、与公司受统一母公司节制的子公司);(二)联系关系天然人世接或间接节制的企业;公司的联系关系天然人是指:(一)持有公司5%以上股份的小我股东;(二)公司的董事、监事及高级办理人员;(三)本条第(一)、(二)项所述人士的亲属,包罗:父母;配头;兄弟姐妹;年满18周岁的后代;配头的父母、后代的配头、配头的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配头。

  1、母公司环境

  本公司最终节制方为安庆市财务局(国资办)。

  2、子公司环境

  3、本公司合营和联营企业环境

  (1)本公司主要的合营和联营企业环境

  (2)演讲期与本公司发生联系关系方买卖,或与本公司发生联系关系方买卖构成余额的其他合营或联营企业

  4、本公司的其他联系关系方环境

  (二)联系关系买卖

  1、购销商品、供给和接管劳务的联系关系买卖

  采购商品、接管劳务环境表

  出售商品、供给劳务环境表

  2、联系关系担保环境

  截至2016年12月31日,刊行人与联系关系方之间担保环境如下:

  3、联系关系方资金拆借

  截至2016年12月31日,刊行人与联系关系方之间往来环境如下:

  4、环节办理人员报答

  5、其他联系关系买卖

  (1)按照本公司与安徽华茂进出口无限义务公司签定的和谈,本公司进出口营业以安徽华茂进出口无限义务公司的表面打点,并无偿利用其相关配额,本公司进出口营业所发生的费用由本公司承担。

  (2)按照本公司与华茂集团及安徽华茂进出口无限义务公司签定的《地盘利用权租赁和谈》,本公司租赁地盘面积251,489.34平方米,2015年度7月华茂集团将该地盘利用权转至华茂进出口名下,2016年度领取华茂进出口房钱1,971,651.68元,2015年度领取华茂集团和华茂进出口房钱1,971,651.68元,2014年度领取华茂集团房钱1,971,651.68元,2013年度领取华茂集团房钱1,971,651.68元。

  (3)按照本公司与华茂集团及安徽华茂进出口无限义务公司签定的《分析办事和谈》,本公司租赁部门办公设备,2015年度华茂集团将该设备产权转至华茂进出口名下,2016年度领取华茂进出口租赁费317,102.40元,2015年度领取华茂集团及华茂进出口办公设备租赁费317,102.40元,2014年度领取华茂集团317,102.40元,2013年度领取华茂集团317,102.40元。

  (4)按照华维财产用布与华茂集团签定的《衡宇利用权租赁和谈》,华维财产租赁华茂集团衡宇面积2600平方米,2016年度房钱218,400.00元,2015年度领取房钱218,400.00元,2014年度领取房钱219,148.60元,2013年度领取房钱218,400.00元。

  6、联系关系方应收对付款子

  (1)应收项目

  (2)对付项目

  (三)联系关系买卖决策法式施行环境

  刊行人在《联系关系买卖决策轨制》中春联系关系人和联系关系关系、联系关系买卖、联系关系买卖的决策法式、联系关系买卖消息披露及其他相关事项作出了明白具体的划定。

  1、决策权限和法式

  公司联系关系人与公司签订涉及联系关系买卖的和谈,该当采纳需要的回避办法:(一)任何小我只能代表一方签订和谈;(二)联系关系人不得以任何体例干涉公司的决定;(三)公司董事会就联系关系买卖表决时,有益害关系的当事人属下列景象的,董事会有权要求相关联关系的董事和其他当事人予以回避,但下述相关联关系的董事有权参与该联系关系事项的审议会商,并提出本人的看法:1)与董事小我好处相关的联系关系买卖;2)董事小我在联系关系企业任职或拥相关联企业的控股权或节制权的,该等企业与公司的联系关系买卖;3)按照法令、律例和公司章程划定回避的。(四)公司股东大会就联系关系买卖进行表决时,联系关系股东不得加入表决;联系关系股东有特殊环境无法回避时,在公司征得相关部分同意后,能够加入表决。公司该当在股东大会决议中对此做出细致申明,同时对非联系关系方的股东投票环境进行特地统计,并在决议通知布告中披露。

  公司联系关系买卖该当遵照以下根基准绳:(一)合适诚笃信用、平等、志愿、等价、有偿的准绳;(二)联系关系方如享有公司股东大会表决权,除特殊环境外,该当回避表决;(三)与联系关系方有任何短长关系的董事,在董事会对该事项进行表决时,该当回避;(四)公司董事会该当按照客观尺度判断该联系关系买卖能否对公司有益。需要时该当礼聘专业评估师或独立财政参谋。

  独立董事对公司拟与联系关系人告竣的总额高于300万元或高于公司比来经审计净资产值的0.5%的联系关系买卖颁发看法。对董事会提交股东大会核准的严重联系关系买卖事项,该当由独立董事礼聘独立财政参谋就该联系关系买卖对全体股东能否公允、合剃头表看法,并出具联系关系买卖独立财政参谋演讲,申明来由、次要假设及考虑要素。

  2、联系关系买卖订价

  联系关系买卖勾当应遵照公允、公道、公开的贸易准绳,联系关系买卖的价钱或取费准绳应不偏离市场独立第三方的价钱或收费的尺度。公司应春联系关系买卖的订价根据予以充实披露。

  公司与联系关系人之间的联系关系买卖应签定书面和谈。和谈的签定该当遵照平等、志愿、等价、有偿的准绳,和谈内容应明白、具体。公司应采纳无效办法防止股东及其联系关系方以各类形式占用或转移公司的资金、资产及其他资本。公司不得为股东及其联系关系方供给担保。

  3、消息披露

  公司披露联系关系买卖,该当向深圳证券买卖所提交以下文件:(一)联系关系买卖通知布告文稿;(二)联系关系买卖和谈书;(三)董事会决议及通知布告(若有);(四)股东大会决议及通知布告(若有);(五)深圳证券买卖所要求的其他文件。

  公司就联系关系买卖发布的姑且通知布告该当包罗以下内容:(一)买卖日期、买卖地址;(二)相关各方的联系关系关系;(三)买卖及其目标的简要申明;(四)买卖的标的、价钱及订价政策;(五)联系关系人在买卖中所占权益的性质及比重;(六)联系关系买卖涉及收购或出售某一公司权益的,该当申明该公司的现实持有人的细致环境,包罗现实持有人的名称及其营业情况;(七)董事会关于本期联系关系买卖对公司能否有益的看法;(八)若涉及对方或他标的目的公司领取款子的,必需申明付款方近三年或自成立之日起至和谈签订期间的财政情况,董事会该当对该等款子收回或成为坏帐的可能做出判断和申明。(九)独立财政参谋看法;(十)中国证监会和深圳证券买卖所要求的其他内容。

  公司与联系关系人告竣的联系关系买卖总额在300万元至3000万元之间的,公司该当在签定和谈后两个工作日内按照第十六条的划定进行通知布告,并鄙人次按期演讲中披露相关买卖的细致材料。

  公司与联系关系人告竣的联系关系买卖总额高于3000万元的,公司董事会必需在做出决议后两个工作日内报送深圳证券买卖所并通知布告。通知布告内容该当合适第十六条的划定。联系关系买卖在获得公司股东大会核准后实施,任何与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人该当在股东大会上放弃对该方案的投票权。公司该当在相关联系关系买卖的通知布告中出格载明:″此项买卖需经股东大会核准,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人放弃在股东大会上对该议案的投票权″。

  (四)演讲期内刊行人能否具有资金被控股股东、现实节制人及其联系关系方违规占用的景象

  演讲期内,刊行人不具有资金被控股股东、现实节制人及其联系关系方违规占用的景象。

  十、刊行人的消息披露事务及投资者关系办理

  为了提高公司消息披露质量,按照《证券法》、中国证监会、深圳证券买卖所及《公司章程》的相关划定,刊行人制定了《消息披露办理轨制》。

  公司的消息披露以实在披露、及时披露、公允披露为准绳,包管所有股东有平等的机遇获得消息,力图做到实在、精确、完整、及时和合法,所披露的消息应便于理解,不得有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  公司指定《中国证券报》和《证券时报》为登载公司通知布告和其他需要披露消息的报刊;公司变动指定报纸的,应在两个工作日内向深圳证券买卖所演讲。公司披露的消息在《中国证券报》或《证券时报》上登载,同时将其置备于公司居处、证券买卖所,供社会公家查阅;需要上彀披露的消息,还应在中国证监会、深圳证券买卖所指定的相关网站上披露。公司还可采纳其他的体例披露消息以包管利用者能经济、便利地获得公司消息。

  公司的消息披露事项由公司董事会秘书担任。

  公司除按照强制性划定披露消息外,应自动、及时地披露所有可能对股东和其他好处相关者决策发生本色性影响的消息。公司需要披露的消息包罗:1、按期演讲(包罗:年度演讲、中期演讲、季度演讲);2、姑且演讲(包罗:股东大会的通知和决议、需要通知布告的董事会决议、监事会决议、需要通知布告的收购、出售资产行为、需要通知布告的联系关系买卖、需要通知布告的严重诉讼、仲裁及行政惩罚、需要通知布告的严重担保行为、需要通知布告的主要合同的订立、变动和终止以及按照《证券法》、中国证监会、深圳证券买卖所的相关划定或要求需要通知布告的其他严重事务);3、公司刊行新股或者公司债券的,应按照相关法令、律例、规范性文件的要求披露相关刊行和上市文件(包罗:招股意向书、配股仿单、公司债券募集法子、上市通知布告书等)。

  第四节 财政会计消息

  本节的财政会计数据及相关的阐发反映了本公司截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年12月31日的财政情况和本公司2013年度、2014年度、2015年度及2016年度的运营功效及现金流量。

  非经出格申明,本节中援用的2013年度、2014年度、2015年度及2016年度财政数据均引自觉行人经审计的2013年度、2014年度、2015年度及2016年度审计演讲。

  一、演讲期的财政报表编制及审计环境

  (一)演讲期的财政演讲合用的会计轨制

  公司演讲期的财政消息按照财务部公布的《企业会计原则—根基原则》和连续公布的各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释及其他相关划定(以下合称“企业会计原则”)进行确认和计量,在此根本上编制财政报表。

  (二)演讲期财政演讲审计环境

  公司2013-2016年度审计演讲经华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)审计,并别离出具了“会审字[2014]1202号”、“会审字[2015]1445号”、“会审字[2016]0464号”、 “会审字[2017]1279号”尺度无保留看法审计演讲。

  二、公司演讲期财政会计材料

  (一)归并财政报表

  1、归并资产欠债表

  刊行人归并资产欠债表

  2、归并利润表

  刊行人归并利润表

  3、归并现金流量表

  刊行人归并现金流量表

  (二)母公司财政报表

  1、母公司资产欠债表

  刊行人母公司资产欠债表

  2、母公司利润表

  刊行人母公司利润表

  3、母公司现金流量表

  (下转B15版)

  进入【新浪财经股吧】会商

  新浪理财师保举

  观摩专业理财师操盘 跟买跟卖赚大钱

  更多理财师

  终身良师益友:海词辞书

  庇护隐私与平安:使用锁

  股民的第一选择:同花顺

  定位家人的位置:跟屁虫

  私家大游艇:快来造船吧

  一小我打猎:狙击手猎鹿

  和仇敌战役:萌军飞翔队

  可骇的对决:CS反恐精英

  旅程全控制:凯立德导航

  高清图片分享:奇思壁纸

  捕获出色霎时:特效相机

  有热度有立场:人民日报

  飞越天际:飞天滑板高手

  等你降服:兵变军人之战

  魔幻旅:小小魔兽大和平

  斗魂:超合体魔术机械人

  微博益起来感恩步履

  2013捐一元爱心送养分

  2013壹基金公益映像节

  水立方中国公益平台

  阿里巴巴公益告白大赛

  思源方舟防灾减灾

  2013爱佑慈善晚宴

  佳能影像公益

  贫苦儿童图书漂流箱项目

  福特汽车环保奖

  女童权益庇护全球步履

  奔跑天然庇护项目

  佳能但愿小学色彩教室

  卡夫但愿厨房

  妇基会母亲包邮勾当

  微博-达人通

  《九阴真经》唯我独尊礼包

  《梦幻西游手游版》夏季交谊卡

  《星际战甲》新浪高级特权礼包

  《问道》天书奇谭至尊礼包

  《新倩女幽魂》新浪特权礼包

  《热血传奇》15周年专区礼包

  《大线》人气公测礼包

  《倩女幽魂2》新浪1888元白金卡

  《第三把剑》新浪特权皇钻礼包

  《奇观MU》 新浪独家礼包

  《龙门猛将》新浪定制礼包

  《豺狼骑》二次测试码

  脚色饰演类新手卡

  射击类游戏新手卡

  动作类游戏新手卡

  策略类游戏新手卡

  新浪专栏:读名家知全国

  想成为专栏作家?戳这里

  强势围观!政务微博大事务!

  快来看!湖南微博有大事!

  最火博文 大师都在看

  一大波台湾美食正在向你迫近!

  [财经]股市行情查询

  [财经]理财计较器

  [科技]数码产物库

  [视频]最热影视大片

  [旅游]国表里景点查询

  [育儿]育儿适用东西库

  [汽车]车型查询

  [女性]化妆品产物库

  [星座]星座运势查询

  [文娱]影讯查询

  [文娱]电视节目表

  [教育]大学院校查询

  ·城市热点节庆勾当

  ·新浪《对话城市》

  ·诚招合作伙伴

  ·新企邮上线更优惠

  close

  超模香艳演绎豪车告白

  这回拼了!王石衣服都脱了!

  泪点不竭!CEO变身送奶工后…

  尴尬!百度总裁当街遭“大骂”

  任志强义正言辞讨要“小米”品牌

  短线强势股有什么特征

  三句话破盘局 看穿后咋做都随手

  存量资金博弈 哪个题材将会领涨

  明日股市五大猜想

  炒股的日子会越来越难

  目前位置别猜涨跌

  逢低继续中线建仓

  中科招商清仓式减持背后

  告白:有料你就来,等你瓜分1500万!

  告白:慢牛行情起航,伏击暴涨股

  成人用品店年入45万,赔本体例说出来你都不信!

  2017年03月28日 13:49

  成人用品店年入45万,赔本体例说出来你都不信!

  杭州房产调控再加码:认房又认贷 二套房首付提至60%

  2017年03月28日 22:31

  中国恒大2016年净利润176亿 手握现金3043亿

  2017年03月28日 16:59

  涨停板早晓得:七大利好明日无望发酵

  2017年03月28日 20:05

  证监会:通过8家创业板公司首发申请 1家未通过

  2017年03月28日 19:53

锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 500cc彩票app-500cc彩票登陆 版权所有